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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625 553.00 | 1 428 929.00 | 196 623.00 | 1 625 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 302.00 | 1 156 582.00 | 664 720.00 | 1 821 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 048.00 | 92 367.00 | 82 680.00 | 175 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 520.00 | 2 677 879.00 | 977 640.00 | 3 655 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 434.00 | | 827 434.00 | 827 434.00 |
BZ Autres créances | 4 727 199.00 | | 4 727 199.00 | 4 727 199.00 |
CF Disponibilités | 1 766 926.00 | | 1 766 926.00 | 1 766 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 352.00 | | 7 324 352.00 | 7 324 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 979 872.00 | 2 677 879.00 | 8 301 992.00 | 10 979 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 300.00 | | | 334 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 614 582.00 | | | 2 614 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 048.00 | | | 456 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504 930.00 | | | 4 504 930.00 |
DN Avances conditionnées | 959 215.00 | | | 959 215.00 |
DO TOTAL (II) | 959 215.00 | | | 959 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 881.00 | | | 664 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 756.00 | | | 701 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940 303.00 | | | 940 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 846.00 | | | 2 837 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 992.00 | | | 8 301 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 253.00 | | | 2 472 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 000.00 | 144 420.00 | 197 420.00 | 53 000.00 |
FG Production vendue services | 3 053 862.00 | 665 000.00 | 3 718 862.00 | 3 053 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 862.00 | 809 420.00 | 3 916 283.00 | 3 106 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 998 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 997 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 257 077.00 | | | -1 257 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 335.00 | | | 4 923 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 286.00 | | | 4 467 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 048.00 | | | 456 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 826.00 | | 494 438.00 | 3 552 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 744.00 | 3 655 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 920.00 | 1 625 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 824.00 | 1 996 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 610.00 | | 361 862.00 | 1 546 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 919.00 | | 132 256.00 | 1 972 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 296.00 | | 319.00 | 33 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 380.00 | 1 222 878.00 | 391 744.00 | 1 850 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 651.00 | 641 871.00 | 282 920.00 | 1 073 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 728.00 | 581 007.00 | 108 824.00 | 776 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 881.00 | 664 881.00 | | 664 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 038.00 | 52 038.00 | | 52 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940 303.00 | 940 303.00 | | 940 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
UX Autres créances clients | 827 434.00 | 827 434.00 | | 827 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VB T. V. A. | 171 873.00 | 171 873.00 | | 171 873.00 |
VC Groupe et associés | 370 486.00 | 370 486.00 | | 370 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 102 000.00 | 153 000.00 | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081 040.00 | 2 081 040.00 | | 2 081 040.00 |
VP Divers | 2 065 529.00 | 2 065 529.00 | | 2 065 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 041.00 | 5 557 425.00 | 33 615.00 | 5 591 041.00 |
VW T.V.A. | 170 035.00 | 170 035.00 | | 170 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 253.00 | 2 472 253.00 | 153 000.00 | 2 625 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
ST Autres comptes | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 401 660.00 | | | 1 401 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 373.00 | | | 581 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 102.00 | | | 309 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 954.00 | | | 1 909 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |