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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AN Terrains | 43 821.00 | 15 726.00 | 28 094.00 | 43 821.00 |
AP Constructions | 221 503.00 | 73 941.00 | 147 561.00 | 221 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 588.00 | 74 519.00 | 155 069.00 | 229 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 717.00 | 235 811.00 | 203 906.00 | 439 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 896.00 | 400 554.00 | 643 342.00 | 1 043 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 422.00 | 944 043.00 | 1 412 378.00 | 2 356 422.00 |
BZ Autres créances | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CF Disponibilités | 112 092.00 | | 112 092.00 | 112 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 992.00 | | 150 992.00 | 150 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 631.00 | 944 043.00 | 2 118 587.00 | 3 062 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 528.00 | 1 344 598.00 | 2 761 930.00 | 4 106 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 540 241.00 | | | 540 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
DL TOTAL (I) | 726 751.00 | | | 726 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 166.00 | | | 324 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 332.00 | | | 1 111 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 414.00 | | | 517 414.00 |
EA Autres dettes | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 370.00 | | | 2 007 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 930.00 | | | 2 761 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 438.00 | | | 1 973 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FD Production vendue biens | 5 734 616.00 | | 5 734 616.00 | 5 734 616.00 |
FG Production vendue services | 2 171 045.00 | | 2 171 045.00 | 2 171 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 906 623.00 | | 7 906 623.00 | 7 906 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 665 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 655.00 | | | 558 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 771.00 | | | 567 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 862.00 | | | 193 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 417.00 | | | 367 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 470.00 | | | 8 497 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 960.00 | | | 8 343 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 321.00 | 150 696.00 | 86 462.00 | 336 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 865.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 901.00 | 150 696.00 | 85 597.00 | 334 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 333.00 | 1 111 333.00 | | 1 111 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 415.00 | 517 415.00 | | 517 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 422.00 | 2 356 422.00 | | 2 356 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 341.00 | 290 223.00 | 31 117.00 | 321 341.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 279.00 | 205 279.00 | | 205 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 993.00 | 150 993.00 | | 150 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 404.00 | 2 712 694.00 | 108 710.00 | 2 821 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 606.00 | 1 973 488.00 | 31 117.00 | 2 004 606.00 |