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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 796.00 | | 919 796.00 | 919 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 |
BZ Autres créances | 233 256.00 | | 233 256.00 | 233 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 807 919.00 | | 1 807 919.00 | 1 807 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 715.00 | | 2 727 715.00 | 2 727 715.00 |
CU Autres participations | 919 796.00 | | 919 796.00 | 919 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 277.00 | 618 277.00 | | 618 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 190 861.00 | 1 190 861.00 | | 1 190 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 1 248.00 | | 1 278.00 |
DG Autres réserves | 23 577.00 | 22 999.00 | | 23 577.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | 609.00 | | -611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 094.00 | 1 834 705.00 | | 1 834 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 599 830.00 | 599 830.00 | | 599 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950.00 | 31 606.00 | | 3 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 481.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 8 978.00 | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 052.00 | 84 069.00 | | 267 052.00 |
EA Autres dettes | | 38 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 622.00 | 763 364.00 | | 893 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 715.00 | 2 598 069.00 | | 2 727 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 796.00 | | | 919 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 796.00 | | | 919 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 599 830.00 | 599 830.00 | | 599 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 663.00 | 1 574 663.00 | | 1 574 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 856.00 | 229 856.00 | | 229 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 919.00 | 1 807 919.00 | | 1 807 919.00 |
VW T.V.A. | 264 146.00 | 264 146.00 | | 264 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 622.00 | 893 622.00 | | 893 622.00 |