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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 3 574.00 | 912.00 | 4 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 224.00 | | 119 224.00 | 119 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 995.00 | 3 574.00 | 203 420.00 | 206 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CF Disponibilités | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 572.00 | 3 574.00 | 273 998.00 | 277 572.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
DH Report à nouveau | 59 903.00 | 52 498.00 | | 59 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 870.00 | 7 405.00 | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 218 800.00 | 124 930.00 | | 218 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427.00 | 49 166.00 | | 34 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 26 886.00 | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 3 924.00 | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389.00 | 33 872.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 197.00 | 113 849.00 | | 55 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 998.00 | 238 779.00 | | 273 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | -3 397.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | -3 397.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 797.00 | 3 397.00 | | 29 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 026.00 | 1 613.00 | | -4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 063.00 | 130 449.00 | | 280 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 193.00 | 123 044.00 | | 186 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 870.00 | 7 405.00 | | 93 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 832.00 | 14 272.00 | 66 560.00 | 80 832.00 |
VI Groupe et associés | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 132.00 | 11 932.00 | 1 200.00 | 13 132.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 336.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 920.00 | 161 361.00 | 66 560.00 | 227 920.00 |