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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 860.00 | 14 500.00 | 12 360.00 | 26 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 109.00 | 18 460.00 | 4 649.00 | 23 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 556.00 | 32 960.00 | 319 596.00 | 352 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BZ Autres créances | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CF Disponibilités | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 959.00 | | 113 959.00 | 113 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 515.00 | 32 960.00 | 433 555.00 | 466 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 840.00 | | | -18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
DP Provisions pour risques | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 164.00 | | | 194 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 944.00 | | | 357 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 555.00 | | | 433 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 153.00 | | | 208 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 138.00 | | 483 138.00 | 483 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 138.00 | | 483 138.00 | 483 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GE Autres charges | | | 28 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 064.00 | | | -36 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 840.00 | | | 503 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 840.00 | | | -18 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 843.00 | | 5 714.00 | 346 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | | 1 926.00 | 48 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 3 788.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 12 003.00 | | 20 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 957.00 | 12 003.00 | | 20 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
VB T. V. A. | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 164.00 | 44 373.00 | 149 791.00 | 194 164.00 |
VI Groupe et associés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VP Divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 738.00 | 67 150.00 | 17 588.00 | 84 738.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 944.00 | 208 153.00 | 149 791.00 | 357 944.00 |