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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 518.00 | 3 264.00 | 41 253.00 | 44 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 623.00 | 3 264.00 | 2 561 358.00 | 2 564 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 632.00 | 3 264.00 | 2 738 368.00 | 2 741 632.00 |
CU Autres participations | 2 399 075.00 | | 2 399 075.00 | 2 399 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 014.00 | 1 249 842.00 | | 1 398 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 827.00 | 216 172.00 | | 142 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 842.00 | 2 214 014.00 | | 2 288 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 407.00 | 238 968.00 | | 277 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 1 831.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 032.00 | 76 266.00 | | 146 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 525.00 | 317 065.00 | | 449 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 368.00 | 2 531 080.00 | | 2 738 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 525.00 | 317 065.00 | | 449 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 565.00 | -45.00 | | 12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 1 681.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 871.00 | 550 010.00 | | 473 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 043.00 | 333 838.00 | | 331 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 827.00 | 216 172.00 | | 142 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 644.00 | | 1 055 498.00 | 2 399 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890 209.00 | | 2 520 104.00 | 890 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 209.00 | 310.00 | 2 564 623.00 | 890 209.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 44 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | | 44 518.00 | 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 333.00 | | 1 010 980.00 | 2 399 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 3 264.00 | 310.00 | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 3 264.00 | 310.00 | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | 1.00 | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
UX Autres créances clients | 97 920.00 | 97 920.00 | | 97 920.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VI Groupe et associés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 447.00 | 98 417.00 | 121 029.00 | 219 447.00 |
VW T.V.A. | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 525.00 | 449 525.00 | | 449 525.00 |