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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 46 525.00 | 25 475.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 701.00 | 46 525.00 | 1 615 176.00 | 1 661 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CF Disponibilités | 250 957.00 | | 250 957.00 | 250 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 782.00 | | 256 782.00 | 256 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 483.00 | 46 525.00 | 1 871 958.00 | 1 918 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 589 701.00 | | 1 589 701.00 | 1 589 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 1 399 906.00 | 1 384 955.00 | | 1 399 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 841.00 | 186 380.00 | | 149 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 697.00 | 1 686 286.00 | | 1 664 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 150.00 | 2 365.00 | | 5 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 150.00 | 2 365.00 | | 5 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 454.00 | 17 809.00 | | 78 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 597.00 | 246 295.00 | | 120 597.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 111.00 | 431 075.00 | | 202 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 958.00 | 2 119 726.00 | | 1 871 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 111.00 | 403 906.00 | | 202 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 550.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 550.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 426.00 | -550.00 | | 8 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 6 513.00 | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 906.00 | 1 052 076.00 | | 1 022 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 065.00 | 865 696.00 | | 873 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 841.00 | 186 380.00 | | 149 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 690.00 | | 1 989.00 | 1 718 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 977.00 | | 1 589 701.00 | 58 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 977.00 | | 1 661 701.00 | 58 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 690.00 | | 1 989.00 | 1 646 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 525.00 | 18 000.00 | | 28 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 18 000.00 | | 28 525.00 |