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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 102.00 | 1 707.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 619.00 | 102.00 | 631 516.00 | 631 619.00 |
BZ Autres créances | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
CF Disponibilités | 248 379.00 | | 248 379.00 | 248 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 629.00 | | 598 629.00 | 598 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 248.00 | 102.00 | 1 230 145.00 | 1 230 248.00 |
CU Autres participations | 629 809.00 | | 629 809.00 | 629 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DG Autres réserves | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
DK Provisions réglementées | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 739 586.00 | | | 739 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 825.00 | | | 198 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 214.00 | | | 291 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 559.00 | | | 490 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 145.00 | | | 1 230 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 168.00 | | | 312 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 897.00 | | | 228 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 200.00 | 1 610.00 | 1 810.00 |
VC Groupe et associés | 350 250.00 | 350 250.00 | | 350 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 826.00 | 20 435.00 | 82 046.00 | 198 826.00 |
VI Groupe et associés | 291 214.00 | 291 214.00 | | 291 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 060.00 | 350 450.00 | 1 610.00 | 352 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 560.00 | 312 169.00 | 82 046.00 | 490 560.00 |