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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 552.00 | 23 304.00 | 22 248.00 | 45 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 21 088.00 | 5 062.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 930.00 | 44 392.00 | 32 538.00 | 76 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 068.00 | | 94 068.00 | 94 068.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 620.00 | 44 392.00 | 202 228.00 | 246 620.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 730.00 | 18 617.00 | | 18 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418.00 | 113.00 | | 6 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 148.00 | 29 730.00 | | 31 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 932.00 | 38 324.00 | | 34 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 15 060.00 | | 5 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 32 838.00 | | 85 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 362.00 | 28 383.00 | | 29 362.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | 18 152.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 080.00 | 132 756.00 | | 171 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 228.00 | 162 485.00 | | 202 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 269.00 | 106 823.00 | | 153 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 995.00 | | 566 995.00 | 566 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 995.00 | | 566 995.00 | 566 995.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 666.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 040.00 | 391 116.00 | | 563 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 622.00 | 391 003.00 | | 556 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418.00 | 113.00 | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 520.00 | | 13 210.00 | 65 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 76 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | | 13 182.00 | 58 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 29.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 246.00 | 13 145.00 | | 31 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 246.00 | 13 145.00 | | 31 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 933.00 | 12 733.00 | 13 200.00 | 25 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VP Divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
VW T.V.A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 469.00 | 153 269.00 | 13 200.00 | 166 469.00 |