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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 029.00 | 13 145.00 | 12 885.00 | 26 029.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 729.00 | 13 145.00 | 13 585.00 | 26 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
110 Total général Actif | 51 620.00 | 13 145.00 | 38 475.00 | 51 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
242 Autres charges externes. | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 987.00 | | | -3 987.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 287.00 | | | -4 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 475.00 | | | 3 475.00 |