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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 379.00 | 437 790.00 | 1 913 588.00 | 2 351 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 379.00 | 437 790.00 | 1 913 588.00 | 2 351 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 642.00 | | 117 642.00 | 117 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 020.00 | 437 790.00 | 2 031 230.00 | 2 469 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 249 286.00 | | | 249 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
DL TOTAL (I) | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 821.00 | | | 1 587 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 417.00 | | | 1 642 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 230.00 | | | 2 031 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 055.00 | | | 190 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 447.00 | | 276 447.00 | 276 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 447.00 | | 276 447.00 | 276 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 448.00 | | | 276 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 379.00 | | | 2 351 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 379.00 | | | 2 351 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 185.00 | 117 606.00 | | 320 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 185.00 | 117 606.00 | | 320 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
UX Autres créances clients | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 821.00 | 135 458.00 | 523 075.00 | 1 587 821.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 417.00 | 190 055.00 | 523 075.00 | 1 642 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
ST Autres comptes | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 082.00 | | | 32 082.00 |