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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159 872.00 | 159 872.00 | | 159 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 830.00 | 1 006 088.00 | 1 057 742.00 | 2 063 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 3 235 053.00 | | 3 235 053.00 | 3 235 053.00 |
CF Disponibilités | 371 023.00 | | 371 023.00 | 371 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 487.00 | | 3 730 487.00 | 3 730 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 317.00 | 1 006 088.00 | 4 788 229.00 | 5 794 317.00 |
CU Autres participations | 1 903 958.00 | 846 216.00 | 1 057 742.00 | 1 903 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 346 368.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 149 110.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 40 000.00 | | |
DG Autres réserves | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
DH Report à nouveau | | -2 677 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 324.00 | 207 529.00 | | 546 324.00 |
DL TOTAL (I) | 762 170.00 | 65 845.00 | | 762 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 012.00 | 1 199 895.00 | | 892 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 397.00 | 1 688 527.00 | | 2 780 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 335 441.00 | | 191 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 926.00 | 310 201.00 | | 161 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 059.00 | 3 534 064.00 | | 4 026 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 229.00 | 3 599 910.00 | | 4 788 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 059.00 | 1 995 537.00 | | 4 026 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 368.00 | | 770 368.00 | 770 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 368.00 | | 770 368.00 | 770 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 435.00 | 5 916.00 | | 17 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 919.00 | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 929.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 10.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | 919.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 810.00 | -248 452.00 | | -194 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 950.00 | 995 943.00 | | 1 509 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 626.00 | 788 414.00 | | 963 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 324.00 | 207 529.00 | | 546 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 974.00 | | 190 857.00 | 1 872 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 974.00 | | 190 857.00 | 1 872 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 516.00 | 32 357.00 | | 127 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 907.00 | 32 357.00 | 711 175.00 | 1 684 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 907.00 | 32 357.00 | 711 175.00 | 1 684 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 357.00 | 711 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 012.00 | 892 012.00 | | 892 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 397.00 | 2 780 397.00 | | 2 780 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 960.00 | | | 938 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 486 303.00 | | | 2 486 303.00 |
VP Divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 779.00 | | | 657 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 336.00 | 3 359 464.00 | 159 872.00 | 3 519 336.00 |
VW T.V.A. | 69 983.00 | 69 983.00 | | 69 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 059.00 | 4 026 059.00 | | 4 026 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 9 064.00 | | 7 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 055.00 | 158 817.00 | | 254 055.00 |
ST Autres comptes | 6 512.00 | 4 770.00 | | 6 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 328.00 | 11 304.00 | | 7 328.00 |
YT Sous‐traitance | | 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 8 659.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 535.00 | 17 723.00 | | 9 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 105.00 | | | 133 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 895.00 | 175 083.00 | | 267 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |