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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 074.00 | 3 410.00 | 9 664.00 | 13 074.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 30 165.00 | 8 490.00 | 21 675.00 | 30 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 761.00 | 82 193.00 | 159 568.00 | 241 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 664.00 | 34 245.00 | 29 419.00 | 63 664.00 |
BF Prêts | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 107.00 | 128 339.00 | 565 769.00 | 694 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
BN En cours de production de biens | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 621.00 | | 89 621.00 | 89 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 780.00 | 52 832.00 | 310 948.00 | 363 780.00 |
BZ Autres créances | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 495.00 | 52 832.00 | 709 663.00 | 762 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 602.00 | 181 170.00 | 1 275 432.00 | 1 456 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 180 197.00 | 173 940.00 | | 180 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 685.00 | 6 257.00 | | -295 685.00 |
DL TOTAL (I) | -86 889.00 | 208 797.00 | | -86 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 981.00 | 154 530.00 | | 214 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 109.00 | 79 943.00 | | 111 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 067.00 | 441 753.00 | | 587 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 518.00 | 271 043.00 | | 403 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 43 005.00 | 1 983.00 | | 43 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 320.00 | 951 893.00 | | 1 362 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 432.00 | 1 160 689.00 | | 1 275 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 320.00 | 858 500.00 | | 1 362 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 104 865.00 | 10 576.00 | 3 115 441.00 | 3 104 865.00 |
FG Production vendue services | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 009.00 | 10 576.00 | 3 247 585.00 | 3 237 009.00 |
FM Production stockée | | | 18 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 56 966.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 801.00 | 1 918.00 | | 14 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 703.00 | 58 884.00 | | 17 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483.00 | -58 884.00 | | -8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 752.00 | 3 411 962.00 | | 3 318 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 438.00 | 3 405 705.00 | | 3 614 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 685.00 | 6 257.00 | | -295 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 971.00 | 73 957.00 | | 158 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 731.00 | | 111 119.00 | 630 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 729.00 | 117 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 743.00 | 694 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 014.00 | 335 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 574.00 | | 15 500.00 | 225 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 268.00 | | 58 336.00 | 284 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 889.00 | | 37 283.00 | 120 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 758.00 | 37 451.00 | 1 870.00 | 92 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 836.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 184.00 | 36 615.00 | 1 870.00 | 90 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 699.00 | 14 132.00 | | 38 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 699.00 | 14 132.00 | | 38 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 699.00 | 14 132.00 | | 38 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 067.00 | 587 067.00 | | 587 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 565.00 | 150 565.00 | | 150 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
UP Prêts | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
UX Autres créances clients | 311 305.00 | 311 305.00 | | 311 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 393.00 | 94 393.00 | | 94 393.00 |
VI Groupe et associés | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -44 258.00 | | | -44 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 258.00 | | | 445 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 165.00 | 537 690.00 | 52 475.00 | 590 165.00 |
VW T.V.A. | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 320.00 | 1 362 320.00 | | 1 362 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 460.00 | 45 430.00 | | 49 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 093.00 | 75 788.00 | | 91 093.00 |
ST Autres comptes | 665 504.00 | 556 831.00 | | 665 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 762.00 | 192 406.00 | | 244 762.00 |
YT Sous‐traitance | 395 945.00 | 574 182.00 | | 395 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 096.00 | 25 881.00 | | 11 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 828.00 | 17 795.00 | | 16 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 288.00 | 63 225.00 | | 66 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 758.00 | 597 940.00 | | 563 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 946.00 | 344 829.00 | | 346 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 400.00 | 1 425 087.00 | | 1 408 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |