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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 497.00 | 27 237.00 | 15 260.00 | 42 497.00 |
040 Immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 985.00 | 28 503.00 | 25 482.00 | 53 985.00 |
060 Stock marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
072 Créances – Autres | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
084 Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
110 Total général Actif | 211 050.00 | 28 503.00 | 182 547.00 | 211 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 283.00 | 234 635.00 | | 269 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 286.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 770.00 | 74 789.00 | | 72 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 9 156.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 665.00 | 318 865.00 | | 343 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 849.00 | 176 996.00 | | 190 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | 1 165.00 | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 56 869.00 | 46 154.00 | | 56 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 925.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 156.00 | 48 615.00 | | 72 156.00 |
252 Charges sociales | 30 891.00 | 24 043.00 | | 30 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 070.00 | 8 082.00 | | 8 070.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 391.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 814.00 | 307 371.00 | | 359 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 150.00 | 11 494.00 | | -16 150.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 374.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 225.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 422.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 018.00 | 10 221.00 | | -16 018.00 |