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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 719.00 | 28 667.00 | 3 052.00 | 31 719.00 |
AH Fonds commercial | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 737.00 | 183 528.00 | 166 209.00 | 349 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 009 850.00 | 212 196.00 | 7 797 654.00 | 8 009 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 993.00 | | 998 993.00 | 998 993.00 |
BZ Autres créances | 706 892.00 | | 706 892.00 | 706 892.00 |
CF Disponibilités | 1 010 979.00 | | 1 010 979.00 | 1 010 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 406.00 | | 2 771 406.00 | 2 771 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 257.00 | 212 196.00 | 10 569 061.00 | 10 781 257.00 |
CU Autres participations | 7 593 038.00 | | 7 593 038.00 | 7 593 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 343 563.00 | | | 8 343 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
DG Autres réserves | 277 550.00 | | | 277 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 027.00 | | | 781 027.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541 130.00 | | | 9 541 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 838.00 | | | 503 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 399.00 | | | 497 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 930.00 | | | 1 027 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 061.00 | | | 10 569 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 930.00 | | | 1 027 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 677.00 | | 3 362 677.00 | 3 362 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 677.00 | | 3 362 677.00 | 3 362 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 178.00 | |
GE Autres charges | | | 44 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 339.00 | | | 4 130 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 311.00 | | | 3 349 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 027.00 | | | 781 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 927 583.00 | | 92 841.00 | 7 927 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 574.00 | 8 009 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 574.00 | 349 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 471.00 | | 92 841.00 | 267 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 628 038.00 | | | 7 628 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 811.00 | 67 179.00 | 6 794.00 | 151 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 211.00 | 2 457.00 | | 26 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 64 722.00 | 6 794.00 | 125 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 399.00 | 497 399.00 | | 497 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 839.00 | 503 839.00 | | 503 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 998 994.00 | 998 994.00 | | 998 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 893.00 | 706 893.00 | | 706 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 427.00 | 1 760 427.00 | 35 000.00 | 1 795 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 930.00 | 1 027 930.00 | | 1 027 930.00 |