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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 291.00 | 58.00 | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 320.00 | 27 047.00 | 21 273.00 | 48 320.00 |
040 Immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 077.00 | 27 337.00 | 75 739.00 | 103 077.00 |
060 Stock marchandises | 93 206.00 | | 93 206.00 | 93 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
084 Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 391.00 | | 159 391.00 | 159 391.00 |
110 Total général Actif | 262 468.00 | 27 337.00 | 235 131.00 | 262 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 124 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 517.00 | | | 184 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 823.00 | | | 823.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 344.00 | | | 185 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
252 Charges sociales | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303.00 | | | 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 174.00 | | | 32 174.00 |