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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 134.00 | 6 885.00 | 249.00 | 7 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 969.00 | 183 625.00 | 58 344.00 | 241 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 300.00 | 190 510.00 | 76 790.00 | 267 300.00 |
BT Marchandises | 343 729.00 | | 343 729.00 | 343 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 261.00 | | 147 261.00 | 147 261.00 |
BZ Autres créances | 203 356.00 | | 203 356.00 | 203 356.00 |
CF Disponibilités | 193 640.00 | | 193 640.00 | 193 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 485.00 | | 902 485.00 | 902 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 785.00 | 190 510.00 | 979 275.00 | 1 169 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DH Report à nouveau | 72 153.00 | 129 443.00 | | 72 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 761.00 | -57 290.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 93 040.00 | 82 279.00 | | 93 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 990.00 | 335 541.00 | | 308 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 154 494.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 045.00 | 368 340.00 | | 392 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 750.00 | 127 403.00 | | 144 750.00 |
EA Autres dettes | 30 175.00 | 37 868.00 | | 30 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 235.00 | 1 023 647.00 | | 886 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 275.00 | 1 105 926.00 | | 979 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 235.00 | 1 023 368.00 | | 886 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 256.00 | | 1 180 256.00 | 1 180 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 256.00 | | 1 180 256.00 | 1 180 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | 8 281.00 | | 6 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | 15 281.00 | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 953.00 | 60 129.00 | | 9 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 61 129.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -45 848.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 759.00 | 1 050 762.00 | | 1 254 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 999.00 | 1 108 052.00 | | 1 243 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 761.00 | -57 290.00 | | 10 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 349.00 | | 4 329.00 | 268 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 267 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 249 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 151.00 | | 4 329.00 | 250 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 116.00 | 23 772.00 | 5 378.00 | 172 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 116.00 | 23 772.00 | 5 378.00 | 172 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 045.00 | 392 045.00 | | 392 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
VB T. V. A. | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
VC Groupe et associés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 990.00 | 308 990.00 | | 308 990.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VP Divers | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 214.00 | 383 214.00 | | 383 214.00 |
VW T.V.A. | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 235.00 | 886 235.00 | | 886 235.00 |