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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 242.00 | 4 494.00 | 2 748.00 | 7 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 252.00 | 11 497.00 | 13 755.00 | 25 252.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 114.00 | 15 991.00 | 18 123.00 | 34 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
072 Créances – Autres | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
110 Total général Actif | 131 734.00 | 15 991.00 | 115 743.00 | 131 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 608.00 | 328 606.00 | | 409 608.00 |
222 Production stockée | -18 783.00 | 28 433.00 | | -18 783.00 |
230 Autres produits | 5 613.00 | 803.00 | | 5 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 439.00 | 357 842.00 | | 396 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 740.00 | 43 998.00 | | 69 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 87 667.00 | 63 511.00 | | 87 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | 7 707.00 | | 11 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 890.00 | 190 297.00 | | 214 890.00 |
252 Charges sociales | 73 145.00 | 44 526.00 | | 73 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 032.00 | 4 034.00 | | 9 032.00 |
262 Autres charges | 5 015.00 | 1 688.00 | | 5 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 656.00 | 355 760.00 | | 467 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 217.00 | 2 082.00 | | -71 217.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 713.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 135.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 002.00 | -3 030.00 | | -4 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 371.00 | 4 264.00 | | -68 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |