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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 874.00 | 6 035.00 | 13 838.00 | 19 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 275.00 | 21 208.00 | 46 066.00 | 67 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 772.00 | 27 244.00 | 60 528.00 | 87 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 038.00 | | 180 038.00 | 180 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 811.00 | 27 244.00 | 240 567.00 | 267 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 149.00 | 33 496.00 | | 68 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 637.00 | 34 653.00 | | 37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 114 587.00 | 76 949.00 | | 114 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 868.00 | 32 813.00 | | 29 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | 9 260.00 | | 4 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 2 676.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 51 177.00 | | 70 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | 11 057.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 979.00 | 106 985.00 | | 125 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 567.00 | 183 934.00 | | 240 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 323.00 | | 280 323.00 | 280 323.00 |
FG Production vendue services | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 932.00 | | 330 932.00 | 330 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 2 857.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 047.00 | 274 501.00 | | 342 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 409.00 | 239 848.00 | | 304 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 637.00 | 34 653.00 | | 37 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 337.00 | 9 907.00 | | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 337.00 | 9 907.00 | | 17 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VP Divers | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780.00 | 15 156.00 | 623.00 | 15 780.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 759.00 | 97 993.00 | | 123 759.00 |