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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 480.00 | 35 454.00 | 33 025.00 | 68 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 957.00 | 7 793.00 | 5 163.00 | 12 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 147.00 | 46 695.00 | 74 451.00 | 121 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 021.00 | 89 943.00 | 131 078.00 | 221 021.00 |
BT Marchandises | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
BZ Autres créances | 176 279.00 | | 176 279.00 | 176 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 538.00 | | 398 538.00 | 398 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 560.00 | 89 943.00 | 529 616.00 | 619 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 375 442.00 | | | 375 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 550.00 | | | -285 550.00 |
DL TOTAL (I) | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 644.00 | | | 236 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 075.00 | | | 438 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 616.00 | | | 529 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 529.00 | | 59 110.00 | 268 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 617.00 | 221 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 665.00 | 68 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 952.00 | 134 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 145.00 | | 25 000.00 | 73 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 946.00 | | 34 110.00 | 176 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 777.00 | 51 348.00 | 49 182.00 | 87 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 120.00 | 26 000.00 | 29 665.00 | 39 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | 25 348.00 | 19 517.00 | 48 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 820.00 | 115 041.00 | 7 779.00 | 122 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 454.00 | 34 927.00 | 173 528.00 | 208 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 279.00 | 164 279.00 | 12 000.00 | 176 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 746.00 | 14 560.00 | 186.00 | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 068.00 | 231 882.00 | 12 186.00 | 244 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 075.00 | 256 768.00 | 181 307.00 | 438 075.00 |