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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 7 825.00 | 52.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 079.00 | 1 187.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143.00 | 8 904.00 | 1 239.00 | 10 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 958.00 | 75 855.00 | 189 103.00 | 264 958.00 |
BZ Autres créances | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
CF Disponibilités | 288 948.00 | | 288 948.00 | 288 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 110.00 | 75 855.00 | 564 255.00 | 640 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 253.00 | 84 759.00 | 565 494.00 | 650 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 827.00 | -59 580.00 | | -35 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 138.00 | 23 754.00 | | 103 138.00 |
DL TOTAL (I) | 153 312.00 | 50 173.00 | | 153 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 350.00 | 140 000.00 | | 138 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 626.00 | 45 207.00 | | 113 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 816.00 | 32 630.00 | | 130 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | 16 680.00 | | 29 390.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 183.00 | 235 365.00 | | 412 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 494.00 | 285 539.00 | | 565 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 163.00 | 741.00 | | 8 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 163.00 | 741.00 | | 8 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 743.00 | 71 183.00 | 1 071.00 | 5 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 743.00 | 71 183.00 | 1 071.00 | 5 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743.00 | 71 183.00 | 1 071.00 | 5 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 350.00 | 4 967.00 | 13 382.00 | 18 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 350.00 | 124 967.00 | 13 382.00 | 138 350.00 |