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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 601.00 | 2 233.00 | 2 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 950.00 | 39 457.00 | 46 493.00 | 85 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 564.00 | 40 058.00 | 1 056 506.00 | 1 096 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 271.00 | | 756 271.00 | 756 271.00 |
BZ Autres créances | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
CF Disponibilités | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 995.00 | | 1 025 995.00 | 1 025 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 559.00 | 40 058.00 | 2 082 501.00 | 2 122 559.00 |
CU Autres participations | 1 005 980.00 | | 1 005 980.00 | 1 005 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 497 012.00 | 497 012.00 | | 497 012.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 119.00 | 761 200.00 | | 1 040 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 137.00 | 278 920.00 | | 325 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 368.00 | 1 549 232.00 | | 1 874 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 140 551.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 12 055.00 | | 17 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 797.00 | 150 824.00 | | 166 797.00 |
EA Autres dettes | 15 158.00 | 518.00 | | 15 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 133.00 | 303 949.00 | | 208 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 501.00 | 1 853 180.00 | | 2 082 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 709.00 | | 674 709.00 | 674 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 709.00 | | 674 709.00 | 674 709.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 182.00 | 27 823.00 | | 36 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 568.00 | 832 479.00 | | 914 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 431.00 | 553 560.00 | | 589 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 137.00 | 278 920.00 | | 325 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 126.00 | | 7 438.00 | 1 089 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 146.00 | | 2 804.00 | 83 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 980.00 | | 1 800.00 | 1 005 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 858.00 | 18 200.00 | | 21 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 17 599.00 | | 21 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 756 271.00 | | | 756 271.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 161.00 | 852 361.00 | 1 800.00 | 854 161.00 |
VW T.V.A. | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |