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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 176.00 | 659.00 | 4 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 429.00 | 31 807.00 | 2 622.00 | 34 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 928.00 | 161 835.00 | 60 093.00 | 221 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 982.00 | 197 819.00 | 67 163.00 | 264 982.00 |
BT Marchandises | 322 475.00 | | 322 475.00 | 322 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 657.00 | 9 132.00 | 222 525.00 | 231 657.00 |
BZ Autres créances | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 052.00 | 9 132.00 | 980 920.00 | 990 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 035.00 | 206 951.00 | 1 048 084.00 | 1 255 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 367 272.00 | | | 367 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DL TOTAL (I) | 399 700.00 | | | 399 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 188.00 | | | 135 188.00 |
EA Autres dettes | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 383.00 | | | 648 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 084.00 | | | 1 048 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 949.00 | | | 515 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 380.00 | | 7 601.00 | 257 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 344.00 | | 7 601.00 | 251 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 161.00 | 37 657.00 | | 160 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 873.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 858.00 | 36 783.00 | | 156 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 200.00 | 310 200.00 | | 310 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 698.00 | 220 698.00 | | 220 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 970.00 | 36 492.00 | 20 478.00 | 56 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 458.00 | 392 258.00 | 1 200.00 | 393 458.00 |
VW T.V.A. | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 427.00 | 515 949.00 | 20 478.00 | 536 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 833.00 | | | 61 833.00 |
ST Autres comptes | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
YT Sous‐traitance | 519 759.00 | | | 519 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 665.00 | | | 500 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 461.00 | | | 375 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 411.00 | | | 761 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |