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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 735.00 | 40 422.00 | 5 312.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 440 400.00 | | 440 400.00 | 440 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 230.00 | 39 277.00 | 9 953.00 | 49 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 012.00 | 84 110.00 | 456 902.00 | 541 012.00 |
BT Marchandises | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 833.00 | 84 110.00 | 521 723.00 | 605 833.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 426.00 | | | 339 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 819.00 | | | 485 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 723.00 | | | 521 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 619.00 | | | 425 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 021.00 | | | 537 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 078.00 | 17 032.00 | | 67 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 276.00 | 9 147.00 | | 31 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | 7 885.00 | | 35 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 339.00 | 339 339.00 | | 339 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 22 500.00 | 60 000.00 | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700.00 | 5 460.00 | 240.00 | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 819.00 | 425 819.00 | 60 000.00 | 485 819.00 |