| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 852.00 | 38.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 009.00 | 16 373.00 | 2 636.00 | 19 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 191.00 | 17 225.00 | 79 966.00 | 97 191.00 |
BT Marchandises | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 963.00 | 17 225.00 | 141 738.00 | 158 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76 250.00 | 66 880.00 | | 76 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 9 370.00 | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 92 589.00 | 79 550.00 | | 92 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 16 226.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | 18 308.00 | | 17 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 149.00 | 52 006.00 | | 49 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 738.00 | 131 556.00 | | 141 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 577.00 | | 306 577.00 | 306 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 577.00 | | 306 577.00 | 306 577.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 571.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 571.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -571.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 1 754.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 583.00 | 354 934.00 | | 306 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 543.00 | 345 564.00 | | 293 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 039.00 | 9 370.00 | | 13 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 653.00 | | 2 538.00 | 94 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 360.00 | | 2 538.00 | 17 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 878.00 | | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | 878.00 | | 16 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |