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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 710.00 | 2 640.00 | 190 070.00 | 192 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 814.00 | 7 168.00 | 90 646.00 | 97 814.00 |
072 Créances – Autres | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
084 Disponibilités | 421 561.00 | | 421 561.00 | 421 561.00 |
088 Caisse | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 538.00 | 7 166.00 | 677 370.00 | 684 538.00 |
110 Total général Actif | 877 249.00 | 9 808.00 | 867 440.00 | 877 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 809.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 440.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |