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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 076.00 | 298.00 | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 16 156.00 | 2 019.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 907.00 | 79 177.00 | 6 730.00 | 85 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 225.00 | 101 410.00 | 134 815.00 | 236 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 941.00 | 51 754.00 | 476 186.00 | 527 941.00 |
BZ Autres créances | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 006.00 | 51 754.00 | 664 251.00 | 716 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 231.00 | 153 165.00 | 799 066.00 | 952 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
DL TOTAL (I) | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 732.00 | | | 276 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | | | 103 764.00 |
EA Autres dettes | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 840.00 | | | 681 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 066.00 | | | 799 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 638.00 | | | 478 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 639.00 | | 3 690.00 | 232 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 236 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 104 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 404.00 | | 720.00 | 128 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 217.00 | | 2 970.00 | 101 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 631.00 | 22 790.00 | 12.00 | 78 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 1 076.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 632.00 | 21 714.00 | 12.00 | 73 632.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 567.00 | 10 601.00 | 12 413.00 | 53 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 567.00 | 10 601.00 | 12 413.00 | 53 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 567.00 | 10 601.00 | 12 413.00 | 53 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 601.00 | 12 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 732.00 | 276 732.00 | | 276 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 469 982.00 | 469 982.00 | | 469 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
VB T. V. A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 802.00 | 63 315.00 | 56 487.00 | 119 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 183.00 | 559 207.00 | 60 976.00 | 620 183.00 |
VW T.V.A. | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 125.00 | 478 638.00 | 56 487.00 | 535 125.00 |