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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 615.00 | 44 257.00 | 49 358.00 | 93 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 377.00 | 46 257.00 | 133 120.00 | 179 377.00 |
BT Marchandises | 1 498 750.00 | 97 549.00 | 1 401 201.00 | 1 498 750.00 |
BZ Autres créances | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CF Disponibilités | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 248.00 | 97 549.00 | 1 511 699.00 | 1 609 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 625.00 | 143 806.00 | 1 644 820.00 | 1 788 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 663.00 | | | 402 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
DL TOTAL (I) | 801 670.00 | | | 801 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 834.00 | | | 575 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 150.00 | | | 843 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 820.00 | | | 1 644 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 150.00 | | | 843 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 283.00 | | 3 986 283.00 | 3 986 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 283.00 | | 3 986 283.00 | 3 986 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 549.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 203.00 | | | -59 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 282.00 | | | 175 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 446.00 | | | 4 142 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 239.00 | | | 3 752 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 206.00 | | | 390 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 377.00 | | 20 000.00 | 159 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 615.00 | | 14 000.00 | 81 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 462.00 | | 6 000.00 | 50 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 061.00 | 13 196.00 | | 33 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 061.00 | 13 196.00 | | 33 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 719.00 | 97 549.00 | 139 719.00 | 139 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 719.00 | 97 549.00 | 139 719.00 | 139 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 719.00 | 97 549.00 | 139 719.00 | 139 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 549.00 | 139 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 834.00 | 575 834.00 | | 575 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 543.00 | 222 543.00 | | 222 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 972.00 | 53 510.00 | 56 462.00 | 109 972.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 150.00 | 843 150.00 | | 843 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
ST Autres comptes | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
YT Sous‐traitance | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 717.00 | | | 593 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 864.00 | | | 526 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 591.00 | | | 228 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |