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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 206.00 | 544.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 291.00 | 3 747.00 | 544.00 | 4 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661 960.00 | | 661 960.00 | 661 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 909.00 | | 91 909.00 | 91 909.00 |
072 Créances – Autres | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
084 Disponibilités | 144 339.00 | | 144 339.00 | 144 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 915 442.00 | | 915 442.00 | 915 442.00 |
110 Total général Actif | 919 733.00 | 3 747.00 | 915 986.00 | 919 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 827 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 858 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 187 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
242 Autres charges externes. | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
252 Charges sociales | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 612.00 | | | 214 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 012.00 | | | -3 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
294 Charges financières | 836.00 | | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |