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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 118.00 | 19 180.00 | 32 938.00 | 52 118.00 |
040 Immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 748.00 | 19 180.00 | 184 568.00 | 203 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
084 Disponibilités | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 603.00 | | 86 603.00 | 86 603.00 |
110 Total général Actif | 290 351.00 | 19 180.00 | 271 171.00 | 290 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
242 Autres charges externes. | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
252 Charges sociales | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
262 Autres charges | 747.00 | | | 747.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 698.00 | | | 193 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |