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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 932.00 | 18 007.00 | 1 924.00 | 19 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 454.00 | 208 288.00 | 162 165.00 | 370 454.00 |
040 Immobilisations financières | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 334.00 | 226 296.00 | 208 037.00 | 434 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 777.00 | 1 880.00 | 165 897.00 | 167 777.00 |
072 Créances – Autres | 142 824.00 | 36 098.00 | 106 726.00 | 142 824.00 |
084 Disponibilités | 186 145.00 | | 186 145.00 | 186 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 477.00 | 37 978.00 | 473 499.00 | 511 477.00 |
110 Total général Actif | 945 811.00 | 264 275.00 | 681 536.00 | 945 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 905.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 274.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 176.00 | | | 390 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |