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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 17 593.00 | 1 244.00 | 18 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 976.00 | 16 701.00 | 24 274.00 | 40 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 852.00 | 22 035.00 | 29 817.00 | 51 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 830.00 | 56 330.00 | 55 499.00 | 111 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 289.00 | | 592 289.00 | 592 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 535.00 | | 1 030 535.00 | 1 030 535.00 |
BZ Autres créances | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CF Disponibilités | 207 255.00 | | 207 255.00 | 207 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 485.00 | | 1 936 485.00 | 1 936 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 315.00 | 56 330.00 | 1 991 985.00 | 2 048 315.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 212 949.00 | 247 557.00 | | 212 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 753.00 | 675 392.00 | | 653 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 702.00 | 1 066 949.00 | | 1 020 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 232.00 | 241 065.00 | | 166 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 49 727.00 | | 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 276.00 | 482 281.00 | | 544 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 805.00 | 249 018.00 | | 258 805.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 20 879.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 283.00 | 1 043 142.00 | | 971 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 985.00 | 2 110 091.00 | | 1 991 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 085.00 | 166 161.00 | | 91 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922.00 | | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 330 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 341 398.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 075.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 317.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 002.00 | 3 920.00 | | 32 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 802.00 | -3 603.00 | | -30 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 742.00 | 255 770.00 | | 229 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 184.00 | 3 628 945.00 | | 3 349 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 431.00 | 2 953 553.00 | | 2 695 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 753.00 | 675 392.00 | | 653 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 004.00 | | 27 449.00 | 100 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 878.00 | 56 077.00 | 34 625.00 | 34 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 5 847.00 | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 132.00 | 50 230.00 | 34 625.00 | 23 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 276.00 | 544 276.00 | | 544 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 535.00 | 1 030 535.00 | | 1 030 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 197.00 | 75 112.00 | 91 085.00 | 166 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 941.00 | 1 136 941.00 | | 1 136 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 283.00 | 880 198.00 | 91 085.00 | 971 283.00 |