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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 816.00 | 883 241.00 | 760 575.00 | 1 643 816.00 |
AX Avances et acomptes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 480.00 | | 268 480.00 | 268 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 543.00 | 952 618.00 | 1 030 925.00 | 1 983 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 532 924.00 | 129 029.00 | 7 403 895.00 | 7 532 924.00 |
BZ Autres créances | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
CF Disponibilités | 2 476 498.00 | | 2 476 498.00 | 2 476 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 997.00 | | 434 997.00 | 434 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 729 258.00 | 129 029.00 | 10 600 229.00 | 10 729 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 712 801.00 | 1 081 647.00 | 11 631 154.00 | 12 712 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 997 864.00 | 962 497.00 | | 997 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 636.00 | 35 367.00 | | 179 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 500.00 | 1 151 864.00 | | 1 331 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 196.00 | 2 754 060.00 | | 1 259 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 2 731.00 | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 452.00 | 32 063.00 | | 25 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 968.00 | 1 142 482.00 | | 1 918 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 080 176.00 | 5 260 022.00 | | 7 080 176.00 |
EA Autres dettes | 14 333.00 | 11.00 | | 14 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 299 656.00 | 9 191 369.00 | | 10 299 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 631 154.00 | 10 343 233.00 | | 11 631 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 202 964.00 | 5 707 812.00 | 20 910 777.00 | 15 202 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 202 964.00 | 5 707 812.00 | 20 910 777.00 | 15 202 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 005 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 633 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 360.00 | |
GE Autres charges | | | 111 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 759 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 703.00 | 13 754.00 | | 58 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 006 913.00 | 16 364 385.00 | | 21 006 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 827 277.00 | 16 329 019.00 | | 20 827 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 636.00 | 35 367.00 | | 179 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 963.00 | | 533 581.00 | 1 449 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 282.00 | | 452 404.00 | 1 193 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 304.00 | | 81 177.00 | 187 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 468.00 | 166 151.00 | | 786 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 090.00 | 166 151.00 | | 717 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 400.00 | 62 360.00 | 79 731.00 | 146 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 400.00 | 62 360.00 | 79 731.00 | 146 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 400.00 | 62 360.00 | 79 731.00 | 146 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 360.00 | 79 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 968.00 | 1 918 968.00 | | 1 918 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801 413.00 | 5 801 413.00 | | 5 801 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 355.00 | 153 355.00 | | 153 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 480.00 | | 268 480.00 | 268 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 389 415.00 | 7 389 415.00 | | 7 389 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
VB T. V. A. | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 196.00 | 232 599.00 | 1 026 597.00 | 1 259 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 161.00 | | | 1 177 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 997.00 | 434 997.00 | | 434 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 486 000.00 | 8 074 011.00 | 411 989.00 | 8 486 000.00 |
VW T.V.A. | 951 007.00 | 951 007.00 | | 951 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 274 203.00 | 9 247 606.00 | 1 026 597.00 | 10 274 203.00 |