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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 6 479.00 | 1 233.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 603.00 | 16 343.00 | 12 259.00 | 28 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 315.00 | 22 822.00 | 13 492.00 | 36 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 210.00 | 22 822.00 | 96 388.00 | 119 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 156.00 | 89 765.00 | | 91 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 624.00 | 1 391.00 | | -65 624.00 |
DL TOTAL (I) | 38 732.00 | 104 356.00 | | 38 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 8 185.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 458.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 17 565.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 929.00 | 58 540.00 | | 51 929.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 8 184.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 656.00 | 93 932.00 | | 57 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 388.00 | 198 288.00 | | 96 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 656.00 | 93 932.00 | | 57 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | 3 099.00 | | 1 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 916.00 | | 230 916.00 | 230 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 916.00 | | 230 916.00 | 230 916.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | 10 489.00 | | 4 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 611.00 | 2 322.00 | | 4 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 2 322.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 205.00 | -2 322.00 | | 12 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 014.00 | 617 376.00 | | 236 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 638.00 | 615 985.00 | | 301 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 624.00 | 1 391.00 | | -65 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 970.00 | | 5 834.00 | 34 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 36 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 36 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | | 5 834.00 | 34 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 036.00 | 7 128.00 | 1 342.00 | 17 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | 7 128.00 | 1 342.00 | 17 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 3 940.00 | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 928.00 | 20 503.00 | | 12 928.00 |
ST Autres comptes | 36 445.00 | 50 000.00 | | 36 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YT Sous‐traitance | 25 200.00 | 107 747.00 | | 25 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 28.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 941.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | 4 881.00 | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 374.00 | 45 740.00 | | 6 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 993.00 | 56 388.00 | | 10 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 186.00 | 178 278.00 | | 78 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |