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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 460.00 | 19 460.00 | 100 000.00 | 119 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
084 Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
110 Total général Actif | 125 953.00 | 19 460.00 | 106 493.00 | 125 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 130 499.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 729.00 | 1 500.00 | | 6 729.00 |
230 Autres produits | 7 697.00 | 72.00 | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 543.00 | 132 072.00 | | 122 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 149.00 | 69 609.00 | | 68 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 32 184.00 | 32 413.00 | | 32 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31.00 | | | -31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | 522.00 | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 196.00 | 19 542.00 | | 34 196.00 |
252 Charges sociales | 1 976.00 | 1 405.00 | | 1 976.00 |
262 Autres charges | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 368.00 | 123 491.00 | | 143 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 825.00 | 8 581.00 | | -20 825.00 |
294 Charges financières | 2 576.00 | 289.00 | | 2 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 119.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 496.00 | 7 154.00 | | -23 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 460.00 | | | 119 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 750.00 | | | 8 750.00 |