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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 676.00 | 35 556.00 | 8 120.00 | 43 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 2 025.00 | 4 463.00 | 6 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 042.00 | 37 581.00 | 41 461.00 | 79 042.00 |
BT Marchandises | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CF Disponibilités | 213 712.00 | | 213 712.00 | 213 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 973.00 | | 319 973.00 | 319 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 016.00 | 37 581.00 | 361 434.00 | 399 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 240 074.00 | 168 249.00 | | 240 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 068.00 | 71 825.00 | | 12 068.00 |
DL TOTAL (I) | 256 912.00 | 241 844.00 | | 256 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 4 907.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 87 413.00 | | 82 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 677.00 | 54 004.00 | | 16 677.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 522.00 | 148 827.00 | | 104 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 434.00 | 390 672.00 | | 361 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 522.00 | 148 827.00 | | 104 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 537.00 | 8 045.00 | | 29 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 537.00 | 8 045.00 | | 29 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |