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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 171.00 | 753.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326.00 | 5 066.00 | 5 260.00 | 10 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 953.00 | 12 270.00 | 18 683.00 | 30 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 975.00 | 18 508.00 | 97 467.00 | 115 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 234.00 | 21 023.00 | 340 211.00 | 361 234.00 |
BZ Autres créances | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | 1.00 | 1 249.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 415.00 | 21 024.00 | 480 390.00 | 501 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 392.00 | 39 532.00 | 577 860.00 | 617 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 229 090.00 | | | 229 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 236 516.00 | | | 236 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
EA Autres dettes | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 343.00 | | | 341 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 860.00 | | | 577 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 284.00 | | 678 284.00 | 678 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 284.00 | | 678 284.00 | 678 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 367.00 | | | 754 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 261.00 | | | 748 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 295.00 | 12 340.00 | 15 128.00 | 21 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 641.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 766.00 | 11 699.00 | 15 128.00 | 20 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 177.00 | 968.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 177.00 | 968.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 177.00 | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 769.00 | 63 769.00 | | 63 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 528.00 | 459 528.00 | | 459 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 636.00 | 459 528.00 | 1 108.00 | 460 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 140.00 | 269 140.00 | | 269 140.00 |