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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 019.00 | 121 880.00 | 23 139.00 | 145 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 434.00 | 223 432.00 | 107 003.00 | 330 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 843.00 | 345 312.00 | 330 531.00 | 675 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
CF Disponibilités | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 336.00 | | 220 336.00 | 220 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 179.00 | 345 312.00 | 550 867.00 | 896 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 593.00 | -221 064.00 | | -174 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 678.00 | 46 471.00 | | -83 678.00 |
DL TOTAL (I) | 91 730.00 | 175 407.00 | | 91 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 489.00 | 22 504.00 | | 109 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 830.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 47 646.00 | | 51 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 122.00 | 236 594.00 | | 288 122.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 138.00 | 317 591.00 | | 459 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 867.00 | 492 999.00 | | 550 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 138.00 | 317 591.00 | | 359 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 153.00 | | 25 690.00 | 650 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 763.00 | | 25 690.00 | 449 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 289.00 | 31 024.00 | | 314 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 289.00 | 31 024.00 | | 314 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 886.00 | 193 886.00 | | 193 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 489.00 | 9 489.00 | 100 000.00 | 109 489.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 007.00 | 137 007.00 | | 137 007.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 138.00 | 359 138.00 | 100 000.00 | 459 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 506.00 | 10 272.00 | | 7 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 669.00 | 9 474.00 | | 9 669.00 |
ST Autres comptes | 82 007.00 | 188 949.00 | | 82 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 872.00 | 48 970.00 | | 48 872.00 |
YT Sous‐traitance | 3 614.00 | 9 032.00 | | 3 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 87 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | 10 272.00 | | 7 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 016.00 | 35 463.00 | | 18 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 616.00 | 38 724.00 | | 37 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 163.00 | 343 925.00 | | 144 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |