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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 229.00 | | 478 229.00 | 478 229.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 700.00 | 363 700.00 | | 191 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 965.00 | 12 672.00 | | 9 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | -2 707.00 | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 277 575.00 | 381 816.00 | | 277 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 300.00 | 96 593.00 | | 107 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 654.00 | 96 645.00 | | 200 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 229.00 | 478 461.00 | | 478 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 208.00 | 96 645.00 | | 121 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | 123.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 124.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241.00 | 2 831.00 | | 8 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 759.00 | -2 707.00 | | 24 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 200.00 | 13 754.00 | 57 125.00 | 93 200.00 |
VI Groupe et associés | 107 300.00 | 107 300.00 | | 107 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 654.00 | 121 208.00 | 57 125.00 | 200 654.00 |