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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 176.00 | 225 104.00 | 51 072.00 | 276 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 220.00 | 259 148.00 | 69 072.00 | 328 220.00 |
BT Marchandises | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 56 824.00 | | 56 824.00 | 56 824.00 |
CF Disponibilités | 562 553.00 | | 562 553.00 | 562 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 883.00 | | 741 883.00 | 741 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 104.00 | 259 148.00 | 810 955.00 | 1 070 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 28 359.00 | 166 159.00 | | 28 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | -137 800.00 | | 55 692.00 |
DL TOTAL (I) | 205 051.00 | 149 359.00 | | 205 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 950.00 | 212 035.00 | | 161 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 139.00 | 203 180.00 | | 262 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 196.00 | 65 222.00 | | 113 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 617.00 | 63 645.00 | | 66 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 904.00 | 546 085.00 | | 605 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 955.00 | 695 444.00 | | 810 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 379.00 | 180 954.00 | | 215 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 950.00 | 33 565.00 | 128 386.00 | 161 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 245.00 | 76 245.00 | 18 000.00 | 94 245.00 |
VW T.V.A. | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 765.00 | 215 379.00 | 128 386.00 | 343 765.00 |