| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 2 505.00 | 4 282.00 | 6 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 067.00 | 53 944.00 | 100 123.00 | 154 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 970.00 | 72 810.00 | 332 160.00 | 404 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 784.00 | 155 577.00 | 641 207.00 | 796 784.00 |
BT Marchandises | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 035.00 | 17 170.00 | 1 654 865.00 | 1 672 035.00 |
BZ Autres créances | 448 027.00 | | 448 027.00 | 448 027.00 |
CF Disponibilités | 238 568.00 | | 238 568.00 | 238 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 707.00 | 17 170.00 | 2 385 537.00 | 2 402 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 490.00 | 172 747.00 | 3 026 743.00 | 3 199 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 476.00 | 26 317.00 | 13 159.00 | 39 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DG Autres réserves | 110 815.00 | | | 110 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 073.00 | | | 361 073.00 |
DL TOTAL (I) | 696 287.00 | | | 696 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 040.00 | | | 194 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 641.00 | | | 1 459 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 773.00 | | | 349 773.00 |
EA Autres dettes | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 457.00 | | | 2 330 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 743.00 | | | 3 026 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 077.00 | | | 2 008 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
FG Production vendue services | 10 928 771.00 | 2 071 961.00 | 13 000 732.00 | 10 928 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 813.00 | 2 071 961.00 | 13 076 774.00 | 11 004 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 322 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 018.00 | |
GE Autres charges | | | 48 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 656 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 726.00 | | | 117 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 837.00 | | | -96 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 036.00 | | | 143 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 593.00 | | | 13 278 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 917 520.00 | | | 12 917 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 073.00 | | | 361 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 772.00 | | 509 750.00 | 383 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 738.00 | 796 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 738.00 | 615 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 787.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 216.00 | | 374 186.00 | 338 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 134 776.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 356.00 | 99 669.00 | 49 448.00 | 105 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 2 205.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 898.00 | 84 305.00 | 49 448.00 | 91 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 32 401.00 | 38 018.00 | 53 249.00 | 32 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 401.00 | 38 018.00 | 53 249.00 | 32 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 401.00 | 38 018.00 | 53 249.00 | 32 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 018.00 | 53 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 641.00 | 1 459 641.00 | | 1 459 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 432.00 | 1 651 432.00 | | 1 651 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VB T. V. A. | 219 926.00 | 219 926.00 | | 219 926.00 |
VC Groupe et associés | 169 723.00 | | 169 723.00 | 169 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 203.00 | 182 863.00 | 128 340.00 | 311 203.00 |
VI Groupe et associés | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 948.00 | 1 968 368.00 | 304 580.00 | 2 272 948.00 |
VW T.V.A. | 238 794.00 | 238 794.00 | | 238 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 457.00 | 2 008 077.00 | 135 796.00 | 2 330 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
ST Autres comptes | 553 477.00 | | | 553 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 719.00 | | | 172 719.00 |
YT Sous‐traitance | 10 534 155.00 | | | 10 534 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 196 433.00 | | | 2 196 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 813 135.00 | | | 1 813 135.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 322 158.00 | | | 11 322 158.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |