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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 3 799.00 | 22 201.00 | 26 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 083 380.00 | | 2 083 380.00 | 2 083 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 109 380.00 | 3 799.00 | 2 105 581.00 | 2 109 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 505 077.00 | | 505 077.00 | 505 077.00 |
072 Créances – Autres | 540 043.00 | | 540 043.00 | 540 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 576 430.00 | | 576 430.00 | 576 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 121 905.00 | | 2 121 905.00 | 2 121 905.00 |
110 Total général Actif | 4 231 285.00 | 3 799.00 | 4 227 486.00 | 4 231 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 244 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 224 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 449 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 051 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 227 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 648.00 | 535 000.00 | | 317 648.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 9.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 752.00 | 535 009.00 | | 317 752.00 |
242 Autres charges externes. | 10 664.00 | 9 310.00 | | 10 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 077.00 | 34 156.00 | | 57 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 330.00 | 400 770.00 | | 320 330.00 |
252 Charges sociales | 92 783.00 | 99 133.00 | | 92 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 657.00 | 543 371.00 | | 484 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -166 905.00 | -8 363.00 | | -166 905.00 |
280 Produits financiers | 300 002.00 | 190 002.00 | | 300 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 097.00 | 181 639.00 | | 133 097.00 |