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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 1 509.00 | 1 074.00 | 2 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 632 648.00 | | 632 648.00 | 632 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 055.00 | 1 509.00 | 1 001 546.00 | 1 003 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CF Disponibilités | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 534.00 | | 292 534.00 | 292 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 589.00 | 1 509.00 | 1 294 080.00 | 1 295 589.00 |
CU Autres participations | 367 825.00 | | 367 825.00 | 367 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 503.00 | 279 656.00 | | 312 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 078.00 | 32 847.00 | | 111 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 580.00 | 1 082 503.00 | | 1 193 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 6 460.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | 13 940.00 | | 8 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 883.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 499.00 | 26 283.00 | | 100 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 080.00 | 1 108 785.00 | | 1 294 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 5 940.00 | | 6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 989.00 | 48 462.00 | | 128 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 911.00 | 15 615.00 | | 17 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 078.00 | 32 847.00 | | 111 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 538.00 | | 84 517.00 | 918 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 956.00 | | 84 517.00 | 915 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 861.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 861.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 517.00 | 84 517.00 | | 84 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 648.00 | | | 632 648.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 155 062.00 | | | 155 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 979.00 | 191 331.00 | 632 648.00 | 823 979.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |