| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 235.00 | 149 786.00 | 24 449.00 | 174 235.00 |
AH Fonds commercial | 4 349 828.00 | 153 665.00 | 4 196 164.00 | 4 349 828.00 |
AN Terrains | 195 967.00 | 17 559.00 | 178 408.00 | 195 967.00 |
AP Constructions | 553 910.00 | 219 789.00 | 334 121.00 | 553 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 249.00 | 452 302.00 | 46 947.00 | 499 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 107.00 | 417 814.00 | 93 293.00 | 511 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 017.00 | | 127 017.00 | 127 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 313.00 | 1 410 915.00 | 5 000 398.00 | 6 411 313.00 |
BN En cours de production de biens | 160 329.00 | | 160 329.00 | 160 329.00 |
BT Marchandises | 5 249 222.00 | 851 646.00 | 4 397 576.00 | 5 249 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 660.00 | 214 997.00 | 3 186 663.00 | 3 401 660.00 |
BZ Autres créances | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
CF Disponibilités | 3 294 815.00 | | 3 294 815.00 | 3 294 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 560 670.00 | 1 066 643.00 | 11 494 027.00 | 12 560 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 971 983.00 | 2 477 558.00 | 16 494 425.00 | 18 971 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 167 567.00 | 3 167 567.00 | | 3 167 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 176 998.00 | | | 1 176 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 264.00 | 158 208.00 | | 226 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 493.00 | 1 731 741.00 | | 1 319 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 736.00 | 1 361 134.00 | | 2 432 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 8 326 607.00 | 6 418 649.00 | | 8 326 607.00 |
DP Provisions pour risques | 893 722.00 | | | 893 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 722.00 | | | 893 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 411.00 | | | 1 401 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 696.00 | | | 195 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 278.00 | 7 546.00 | | 3 936 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 490.00 | 1 043.00 | | 1 669 490.00 |
EA Autres dettes | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 197.00 | 8 589.00 | | 7 271 197.00 |
ED (V) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 494 425.00 | 6 427 238.00 | | 16 494 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 287 965.00 | 8 589.00 | | 6 287 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 292 422.00 | 427 659.00 | 22 720 081.00 | 22 292 422.00 |
FG Production vendue services | 3 379 200.00 | 2 244.00 | 3 381 444.00 | 3 379 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 671 621.00 | 429 903.00 | 26 101 524.00 | 25 671 621.00 |
FM Production stockée | | | 90 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 622 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 912 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 077.00 | |
GE Autres charges | | | 48 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 754 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 868 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 984 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 399.00 | | | -41 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 755.00 | -5 983.00 | | 510 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 791 525.00 | 1 407 409.00 | | 28 791 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 358 790.00 | 46 275.00 | | 26 358 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 736.00 | 1 361 134.00 | | 2 432 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 670.00 | | 6 471 440.00 | 4 024 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024 670.00 | 127 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084 797.00 | 6 411 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 127.00 | 1 760 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024 670.00 | | 127 017.00 | 4 024 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 455 241.00 | 44 326.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 151 790.00 | 44 326.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 243 892.00 | 51 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 383 980.00 | 682 650.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 383 980.00 | 682 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 627 872.00 | 734 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 278.00 | 3 936 278.00 | | 3 936 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 082.00 | 434 082.00 | | 434 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 017.00 | | 127 017.00 | 127 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 667.00 | 3 143 667.00 | | 3 143 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 993.00 | | 257 993.00 | 257 993.00 |
VB T. V. A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 271.00 | 431 699.00 | 908 572.00 | 1 400 271.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 425 530.00 | | | 5 425 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 705.00 | 93 705.00 | | 93 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 010.00 | 3 383 000.00 | 385 010.00 | 3 768 010.00 |
VW T.V.A. | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075 501.00 | 6 106 929.00 | 908 572.00 | 7 075 501.00 |