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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 067 180.00 | | 4 067 180.00 | 4 067 180.00 |
BZ Autres créances | 493 813.00 | | 493 813.00 | 493 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 279.00 | | 330 279.00 | 330 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 272.00 | | 4 891 272.00 | 4 891 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 272.00 | | 4 891 272.00 | 4 891 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 597.00 | | | -234 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 656.00 | -234 597.00 | | -42 656.00 |
DL TOTAL (I) | -276 253.00 | -233 597.00 | | -276 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 977.00 | 1 307 161.00 | | 467 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 372.00 | 562 376.00 | | 149 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 929.00 | 93 549.00 | | 101 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 377.00 | 11 732.00 | | 91 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 356 871.00 | 2 459 071.00 | | 4 356 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 525.00 | 4 433 889.00 | | 5 167 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 272.00 | 4 200 292.00 | | 4 891 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 525.00 | 4 433 889.00 | | 5 167 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 977.00 | 1 307 161.00 | | 467 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 365 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 101.00 | 3 703 917.00 | | 441 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 757.00 | 3 938 514.00 | | 483 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 656.00 | -234 597.00 | | -42 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 356 871.00 | 4 356 871.00 | | 4 356 871.00 |
VB T. V. A. | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 977.00 | 467 977.00 | | 467 977.00 |
VI Groupe et associés | 149 372.00 | 149 372.00 | | 149 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 267.00 | | | 475 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 813.00 | 493 813.00 | | 493 813.00 |
VW T.V.A. | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 525.00 | 5 167 525.00 | | 5 167 525.00 |