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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 142.00 | 13 689.00 | 82 452.00 | 96 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 696.00 | 13 689.00 | 1 313 006.00 | 1 326 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BZ Autres créances | 205 538.00 | | 205 538.00 | 205 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 948.00 | | 383 948.00 | 383 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 644.00 | 13 689.00 | 1 696 955.00 | 1 710 644.00 |
CU Autres participations | 1 181 162.00 | | 1 181 162.00 | 1 181 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 570.00 | | | 645 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
DG Autres réserves | 172 538.00 | | | 172 538.00 |
DH Report à nouveau | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 065.00 | | | 404 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 526.00 | | | 1 310 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 069.00 | | | 205 069.00 |
EA Autres dettes | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 428.00 | | | 386 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 955.00 | | | 1 696 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 979.00 | | | 353 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 864.00 | | 356 864.00 | 356 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 864.00 | | 356 864.00 | 356 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531.00 | | | -531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 751.00 | | | 833 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 686.00 | | | 429 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 065.00 | | | 404 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 196.00 | | 122 100.00 | 1 279 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 777.00 | 1 230 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 600.00 | 1 326 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 823.00 | 96 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 415.00 | | 121 549.00 | 38 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 781.00 | | 551.00 | 1 240 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988.00 | 18 935.00 | 11 233.00 | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 988.00 | 18 935.00 | 11 233.00 | 5 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
UX Autres créances clients | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VC Groupe et associés | 204 225.00 | 204 225.00 | | 204 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 210.00 | | | 444 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 726.00 | 245 506.00 | 29 220.00 | 274 726.00 |