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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 652.00 | 64 243.00 | 436 410.00 | 500 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 925.00 | 10 098.00 | 24 827.00 | 34 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 628.00 | 74 341.00 | 467 287.00 | 541 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 283.00 | | 461 283.00 | 461 283.00 |
BZ Autres créances | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CF Disponibilités | 676 829.00 | | 676 829.00 | 676 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 370.00 | | 1 276 370.00 | 1 276 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 998.00 | 74 341.00 | 1 743 658.00 | 1 817 998.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 205 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 574.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 276.00 | 253 146.00 | | 214 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DK Provisions réglementées | 4 730.00 | 20 948.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 731 722.00 | 530 168.00 | | 731 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 710.00 | 367 726.00 | | 344 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 8 004.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 519.00 | 279 347.00 | | 438 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 031.00 | 313 330.00 | | 179 031.00 |
EA Autres dettes | 43 676.00 | 2 202.00 | | 43 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 935.00 | 970 608.00 | | 1 011 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 658.00 | 1 500 776.00 | | 1 743 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 746.00 | | 434 582.00 | 267 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 700.00 | 541 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 700.00 | 535 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 696.00 | | 434 582.00 | 261 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 360.00 | 46 154.00 | 42 173.00 | 70 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 360.00 | 46 154.00 | 42 173.00 | 70 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 948.00 | 2 211.00 | 18 429.00 | 20 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 948.00 | 2 211.00 | 18 429.00 | 20 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 519.00 | 438 519.00 | | 438 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 283.00 | 461 283.00 | | 461 283.00 |
VB T. V. A. | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VC Groupe et associés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 408.00 | 56 649.00 | 286 759.00 | 343 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 377.00 | 562 377.00 | 6 000.00 | 568 377.00 |
VW T.V.A. | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 935.00 | 725 176.00 | 286 759.00 | 1 011 935.00 |