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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 120 537.00 | 26 092.00 | 1 094 445.00 | 1 120 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 537.00 | 26 092.00 | 1 094 445.00 | 1 120 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
072 Créances – Autres | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
084 Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 759.00 | 28 109.00 | 37 650.00 | 65 759.00 |
110 Total général Actif | 1 186 296.00 | 54 201.00 | 1 132 095.00 | 1 186 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 098 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 132 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 120 537.00 | | | 1 120 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 092.00 | | | 16 092.00 |