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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 710.00 | | 550 710.00 | 550 710.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 139.00 | | 40 139.00 | 40 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 849.00 | | 590 849.00 | 590 849.00 |
CU Autres participations | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 713.00 | -12 238.00 | | -20 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | -8 475.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 380 000.00 | 379 287.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 378.00 | 115 982.00 | | 140 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 887.00 | | 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 849.00 | 189 412.00 | | 210 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 849.00 | 568 699.00 | | 590 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 849.00 | 189 412.00 | | 210 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443.00 | 8 475.00 | | 2 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | -8 475.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 849.00 | 210 849.00 | | 210 849.00 |