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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 869.00 | 321 679.00 | 92 190.00 | 413 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 026.00 | 321 679.00 | 159 348.00 | 481 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 715.00 | | 444 715.00 | 444 715.00 |
BZ Autres créances | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
CF Disponibilités | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 121.00 | | 676 121.00 | 676 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 147.00 | 321 679.00 | 835 469.00 | 1 157 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 485.00 | 95 458.00 | | 140 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 445.00 | 45 028.00 | | 33 445.00 |
DL TOTAL (I) | 206 930.00 | 173 485.00 | | 206 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 687.00 | 175 766.00 | | 337 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 62 251.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 47 436.00 | | 37 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 299.00 | 126 489.00 | | 220 299.00 |
EA Autres dettes | 32 339.00 | 33 035.00 | | 32 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 539.00 | 444 977.00 | | 628 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 469.00 | 618 463.00 | | 835 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 579.00 | 410 280.00 | | 602 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 334.00 | | 878 334.00 | 878 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 334.00 | | 878 334.00 | 878 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 266.00 | 130 361.00 | | 37 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 266.00 | 130 361.00 | | 37 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 8 252.00 | | 6 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 91 894.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 812.00 | 38 468.00 | | 30 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 13 816.00 | | 6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 226.00 | 1 216 270.00 | | 920 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 782.00 | 1 171 243.00 | | 886 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 445.00 | 45 028.00 | | 33 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 026.00 | | 65 000.00 | 416 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 026.00 | | 65 000.00 | 416 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 030.00 | 62 649.00 | | 259 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 030.00 | 62 649.00 | | 259 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UX Autres créances clients | 444 715.00 | 444 715.00 | | 444 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VB T. V. A. | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 687.00 | 111 727.00 | 15 997.00 | 137 687.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 345.00 | | | 206 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 161.00 | 542 161.00 | | 542 161.00 |
VW T.V.A. | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 539.00 | 602 579.00 | 15 997.00 | 628 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 2 562.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | 9 243.00 | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 336 241.00 | 485 693.00 | | 336 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 012.00 | 74 820.00 | | 69 012.00 |
YT Sous‐traitance | 167 182.00 | 130 891.00 | | 167 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 257.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 2 819.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 851.00 | 224 187.00 | | 175 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 942.00 | 110 842.00 | | 91 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 267.00 | 700 648.00 | | 579 267.00 |